IL SAMARITANO – Associazione volontari per l’assistenza ai sofferenti

ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilita’ sociale)

Via dei Canestrai 1/B – Codogno (LO)

Iscritta nel Registro Generale Regionale del Volontariato

Foglio nr. 329 – Progr. Nr. 1.312 – Sez. A) sociale

Personalità giuridica riconosciuta con Decreto n. 569 del 29/12/2016

RENDICONTO ECONOMICO – FINANZIARIO ANNO 2018

RENDICONTO ECONOMICO

PROVENTI 2018 2017
– Sottoscrizioni, offerte,contributi associati e privati  € 78.048,0548.809,98
-Contributi/donazioni da Enti e Istituzioni € 25.288,81 56.348,00
-Contributo statale scelta 5 per mille € 25.794,87 25.575,86
-Rimborsi da volontari per pellegrinaggi/convegni € 16.326,00 
-Rimborsi in convenzione pubblica € 2.500,001.500,00
-Contributi per utilizzo sala polifunzionale€ 200,00 
-Proventi finanziari€ 33,56  99,51
-Abbuoni attivi€ 8,44 
-TOTALE PROVENTI € 148.199,73132,333,35
   
-SPESE 2018 2017
-Prestazioni di servizi da parte di terzi€ 28.092,6439.674,74
-Spese Hospice Casalpusterlengo€ 5.308,155.347,47
– Spese Hospice Codogno€ 3.678,57  5.129,32
– Spese per progetti specifici € 142,00 4.090,59
– Rimborsi spese a volontari per servizi resi€ 4.150,413.872,06
– Premi assicurativi € 8.874,15 7.776,06
– Spese autoveicoli per trasporto assistiti € 12.254,24 8.916,12
– Spese energia elettrica € 1.838,69 2.330,73
 – Spese telefoniche  € 3.692,95  1.621,71
 – Spese erogazione acqua  € 114,00  316,00
 – Spese erogazione gas  € 1.597,92  49,84
 – Oneri bancari € 1.106,56  771,03

– Interessi passivi bancari

€ 506,01 736,30
-Quote.amm.to mobili, macchine ufficio, app. elett. € 3.809,30 2.085,07
– Quote ammortamento automezzi € 8.605,00 8.605,00
– Quote ammortamento immobile sede€ 8.216,70 4.048,60
– Quote ammortamento impianti immobile sede€ 2.250.451.125,23
 – Spese acquisto materiale di consumo e presidi medici  € 2.666,89  1.583,56
 – Spese org. corsi, convegni, pellegrinaggi  € 22.554,49  331,36
 – Spese riunioni associative/trentennale  € 11.094,58  2.012,00
 – Spese per congressi, viaggi €3.998,80  5.346,20
 – Spese amministr., postali, web e gestione sede -€ 6.633,89  4.968,30

 Contributi associativi

 € 1.420,50 1.422,00
 -Imposte e tasse€ 845,00 1.127,00
-Offerte ad associazioni ed erogazioni liberali€ 1.054,10

1.829,50

Donazione Fondazione comunitaria€0 1.000,00
Spese trasferimento salma€0 4.000,00
Spese notarili assemblea straordinaria€0 350,00
Svalutazione azioni BCC€0 154,96
Spese per accettazione eredità (residuo€0 400,00
TOTALE SPESE€144.505,99121.020,75
Saldo attivo della gestione€ 3.693,7411.312,60
TOTALE A PAREGGIO €148.199,73 132,333,35
   
RENDICONTO FINANZIARIO  
ATTIVO20182017
Cassa contante€ 2.223,83 2.618,38
Banche c/c attivi € 121.412,37 117.134,85
Anticipi a fornitori€ 10.636,00 0 
Crediti verso erario€ 427,00 
Risconti attivi € 4.864,492.246,66
Ratei attivi€ 32,22  99,51
Titoli azionari in portafoglio€ 26.388,0426.388,04
Immobile sede€ 274.213,48269.906,76
Impianti immobile sede € 30.005,9330.005,93
Automezzi€ 89.035,0189.035,01
Mobili, macchine ufficio, apparecc. elettroniche€ 57.737,2757.363,33
TOTALE ATTIVITA’ € 616.975,64594.798,47
   
PASSIVO E PATRIMONIO 20182017
Debiti verso fornitori€ 8.777,475.203,43
Debiti v/erario per ritenute € 301,20 217,60
Ratei passivi€ 93,7568,35
Finanziamenti bancari€ 13.972,34 22.053,40
Fondo ammortamento immobile sede€ 12.265,30 4.048,60
Fondo ammortamento impianti immobile sede € 3.375,68 1.125,23
Fondo ammortamento automezzi € 89.035,0080.430,00
Fodo amm. mobili, macchine ufficio, app.elettr.€ 41.050,5437.241,24
TOTALE PASSIVITA’ € 168.871,28150.387,85
   
Fondo acc.to saldi attivi precedenti esercizi € 444.410,62433.098,02
Saldo attivo della gestione € 3.693,74 11.312,60
TOTALE PASSIVITA’ E PATRIMONIO € 616.975,64 594.798,47
   
   

Il presente rendiconto economico-finanziario e’ vero, reale e conforme alle risultanze delle scritture contabili.

Il presidente

– Dott. Roberto Franchi –