BILANCIO: RENDICONTO ECONOMICO - FINANZIARIO ANNO 2018 (4)

 

 

IL SAMARITANO - Associazione volontari per l'assistenza ai sofferenti

ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilita' sociale)

Via dei Canestrai 1/B - Codogno (LO)

Iscritta nel Registro Generale Regionale del Volontariato

Foglio nr. 329 - Progr. Nr. 1.312 - Sez. A) sociale

Personalità giuridica riconosciuta con Decreto n. 569 del 29/12/2016

RENDICONTO ECONOMICO - FINANZIARIO ANNO 2018

RENDICONTO ECONOMICO

PROVENTI  2018  2017
- Sottoscrizioni, offerte,contributi associati e privati   € 78.048,05 48.809,98
-Contributi/donazioni da Enti e Istituzioni  € 25.288,81  56.348,00
-Contributo statale scelta 5 per mille  € 25.794,87  25.575,86
-Rimborsi da volontari per pellegrinaggi/convegni  € 16.326,00  
-Rimborsi in convenzione pubblica  € 2.500,00 1.500,00
-Contributi per utilizzo sala polifunzionale € 200,00  
-Proventi finanziari € 33,56  99,51
-Abbuoni attivi € 8,44  
-TOTALE PROVENTI  € 148.199,73 132,333,35
     
-SPESE  2018  2017
-Prestazioni di servizi da parte di terzi € 28.092,64 39.674,74
-Spese Hospice Casalpusterlengo € 5.308,15 5.347,47
- Spese Hospice Codogno € 3.678,57   5.129,32
- Spese per progetti specifici  € 142,00  4.090,59
- Rimborsi spese a volontari per servizi resi € 4.150,41 3.872,06
- Premi assicurativi  € 8.874,15  7.776,06
- Spese autoveicoli per trasporto assistiti € 12.254,24  8.916,12
- Spese energia elettrica  € 1.838,69  2.330,73
 - Spese telefoniche  € 3.692,95   1.621,71
 - Spese erogazione acqua  € 114,00  316,00
 - Spese erogazione gas  € 1.597,92  49,84
 - Oneri bancari € 1.106,56  771,03

- Interessi passivi bancari

€ 506,01 736,30
-Quote.amm.to mobili, macchine ufficio, app. elett.  € 3.809,30  2.085,07
- Quote ammortamento automezzi € 8.605,00  8.605,00
- Quote ammortamento immobile sede € 8.216,70  4.048,60
- Quote ammortamento impianti immobile sede € 2.250.45 1.125,23
 - Spese acquisto materiale di consumo e presidi medici  € 2.666,89   1.583,56
 - Spese org. corsi, convegni, pellegrinaggi   € 22.554,49   331,36
 - Spese riunioni associative/trentennale   € 11.094,58   2.012,00
 - Spese per congressi, viaggi  €3.998,80   5.346,20
 - Spese amministr., postali, web e gestione sede  -€ 6.633,89   4.968,30

 Contributi associativi

 € 1.420,50 1.422,00
 -Imposte e tasse € 845,00  1.127,00
-Offerte ad associazioni ed erogazioni liberali € 1.054,10

1.829,50

Donazione Fondazione comunitaria €0  1.000,00
Spese trasferimento salma €0  4.000,00
Spese notarili assemblea straordinaria €0  350,00
Svalutazione azioni BCC €0  154,96
Spese per accettazione eredità (residuo €0  400,00
TOTALE SPESE €144.505,99 121.020,75
Saldo attivo della gestione € 3.693,74 11.312,60
TOTALE A PAREGGIO  €148.199,73  132,333,35
     
RENDICONTO FINANZIARIO    
ATTIVO 2018 2017
Cassa contante € 2.223,83  2.618,38
Banche c/c attivi  € 121.412,37 117.134,85
Anticipi a fornitori € 10.636,00 0  
Crediti verso erario € 427,00  
Risconti attivi € 4.864,49 2.246,66
Ratei attivi € 32,22  99,51
Titoli azionari in portafoglio € 26.388,04 26.388,04
Immobile sede € 274.213,48 269.906,76
Impianti immobile sede  € 30.005,93 30.005,93
Automezzi € 89.035,01 89.035,01
Mobili, macchine ufficio, apparecc. elettroniche € 57.737,27 57.363,33
TOTALE ATTIVITA’ € 616.975,64 594.798,47
     
PASSIVO E PATRIMONIO  2018 2017
Debiti verso fornitori € 8.777,47 5.203,43
Debiti v/erario per ritenute  € 301,20 217,60
Ratei passivi € 93,75 68,35
Finanziamenti bancari € 13.972,34 22.053,40
Fondo ammortamento immobile sede € 12.265,30 4.048,60
Fondo ammortamento impianti immobile sede  € 3.375,68 1.125,23
Fondo ammortamento automezzi € 89.035,00 80.430,00
Fodo amm. mobili, macchine ufficio, app.elettr. € 41.050,54 37.241,24
TOTALE PASSIVITA’ € 168.871,28 150.387,85
     
Fondo acc.to saldi attivi precedenti esercizi € 444.410,62 433.098,02
Saldo attivo della gestione € 3.693,74 11.312,60
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO  € 616.975,64  594.798,47
     
     

 

 

Il presente rendiconto economico-finanziario e' vero, reale e conforme alle risultanze delle scritture contabili.

 

 

Il presidente

- Dott. Roberto Franchi –